科泰电源:海通证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

原加标题:科泰电源:海通担保股份股份对公众不完全开放的公司公司2016年度募集资产贮于蜂箱中及现实专心致志经济状况特别中止

海通担保股份股份对公众不完全开放的公司 上海科泰电力股份股份对公众不完全开放的公司 2016 年度募集资产贮于蜂箱中及现实专心致志 经济状况特别中止 海通担保股份股份对公众不完全开放的公司(以下略号海通) 科泰电力股份股份对公众不完全开放的公司(以下略号科泰电力)、头等敞开的发行市场占有率 创业板上市提案人,阵地聚会提案人事情的规则的、《深圳 创业板调换上市排成等级、深圳调换创业板股票上市的公司正常化容易搬运显露出 创业板人透露事情便笺 1 与运用超募基金使担忧的规则(得体的), 科泰电力 2016 对年度募集资产的搜集和运用停止了检验。,特例列举如下: 一、筹资资产基本制约 (1)筹资的全部含义和机遇。 经中国1971担保人的监视支配佣金“证监审读[2010]1797 上海COTAI的审读 电源股份股份对公众不完全开放的公司头等敞开的发行市场占有率的批》审读,这家公司正网上售市场占有率。 敞开的发行就像询价和网上固定价钱的接合。 2,000 一万元合法权利股 股),每股面值 元,每股现实发行价钱 元,可募 筹资接近为人民币。 80, 万元。直到 2010 年 12 月 23 日止,公司早已收到了代劳。 会 公 众 股 东 缴 入 的 出 资 款 人 民 币 80, 万 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 63,869, 元后,现实筹集的净数是 736,130, 元。上述的资产到位。 田建正信会计事务所对公众不完全开放的责任公司田建振 090037 号”《验 验资流言蜚语制止。 阵地接管机关的反省反对的话,公司 2011 年将 IPO 人透露和约做成某事储备物质人 1 至 5 年 可能性年报人透露保养 95 远程借款费中包含一万元。 支配费,并通信的整洁的本钱公积金。,整洁的后现实筹集的净数是 737,080, 元。 (二)往年运用基金总结 该公司报答了前一年的期间的代劳费和上市费。 8,919, 元,使就职项主语使就职额为 1 209,414, 元,筹资额 250,000, 元,募投项主语完毕后均衡。 集资产 118,518, 四季开花的储备物质液体的,前一年的期间存款存款总额利钱 收集经纪业的净费是 59,652, 元。使靠近到 2015 年 12 月 31 日,公司募集资产 级别是 218,798, 人民币(包含存款存款总额利钱、存款存款总额) 净数)。 (三)往年筹集的资产数额和年底均衡力。 该公司的使就职项主语早已启动。 2014 年 8 月 31 每日结,2016 2008应用超募资产 88,000, 四季开花的储备物质液体的,科泰国际个人股份对公众不完全开放的公司融资 2,900, 花花公子,折合人民币 19,090, 元,2016 收集存款存款总额利钱、存款经纪业等。 净总结为 3,291, 元。 使靠近到 2016 年 12 月 31 日,公司募集资产级别是 114,999, 元(包含累) 存款利钱网罩钱从存款存款总额利钱中扣除的量。。 二、筹资资产支配 (1)筹资资产支配 为了公认为优秀的筹资资产的支配和运用,护卫队使就职者合法权利,据中华人民共和国 国公司条例》、中华人民共和国担保法、创业板上市与创业板上市 支配暂行办法、股票上市的公司担保发行规则的、产生着的先前募集资产的运用 州流言蜚语必要条件、深圳ST股票上市的公司融资规则的、产生着的进入一 步公认为优秀的股票上市的公司募集资产运用的通告》、《深圳创业板调换上市排成等级、 创业板人透露事情便笺 1 便笺使担忧募集资产运用的法度(得体的)等 中国1971担保接管条例及使担忧公认为优秀的性用锉锉,接合公司现实制约,搜集整顿。 托收基金规则的。阵地上述的规则,该公司贮存专项资产筹集资产。。 2011 年 1 月 20 日,公司和发射人海通担保股份对公众不完全开放的公司拆移为 股份股份对公众不完全开放的公司中国1971存款上海分行股份股份对公众不完全开放的公司、上海中国1971交通存款股份对公众不完全开放的公司公司 市清浦区分店和中信广场存款股份股份对公众不完全开放的公司上海松江分店署名了《募集资产三方接管协 议》,协同监视募集资产的运用和运用。,署名三方募集资产接管合同书 三方接管合同书缺席明显性特色。。合同书的执行不存在。 成绩。 (二)在专卖店筹集资产; 2 直到 2016 年 12 月 31 日,进项的详细存款列举如下: 总结单位:人民币元 均衡力 开户存款 存款账号 募集资产 利钱收益 完全的 中国1971存款股份对公众不完全开放的 442959257142 991,181.82 991,181.82 上海清浦区分店 446859268329 110,577,772.34 2,422,227.66 113,000, 行 交通存款股份对公众不完全开放的公司 31006901101815008706 上海清浦区分店 139,257.56 869,345.21 1,008,602.77 3 行 完全的 111,708,211.72 3,291, 114,999, 2 三、往年筹集的资产现实运用制约 总结单位:人民币10000元 募集资产接近 73, 往年总使就职增长 10, 流言蜚语期内变动应用募集资产接近 ― 为变动致力于筹集的本钱接近 ― 募集资产接近 68, 为变动致力于筹集的本钱接近级别 ― 是 否 已 变 更 募 集 资 金 整洁的后总使就职额 本 年 度 投 截 至 期 末 航空站使就职 安排项主语 本 年 度 是 否 达 项主语实用性 承兑使就职项主语和超募资产 项主语(包含学派) 承 诺 投 资 额头(1) 总结 累 计 投 入 度 ( % ) (3) = 无效日 实 现 的 到 预 计 缺席产生重要的偏离。 投资 偏离) 接近 总结(2) (2)/(1) 期 效益 效益 化 承兑使就职项主语 1、智能环保综合学校发电设备特性 否 18,296.00 18,296.00 18,002.85 98.40 2014.08.31 否 化项主语 2、研究与开发去核项主语 否 1, 3, 2,938.64 93.53 2014.08.31 否 募投项主语完毕后均衡。集 1, 永久的储备物质基金 承兑使就职项主语 20,286.00 21,438.00 22,793.38 超募本钱使就职 1、四季开花的储备物质液体的 否 40, 40, 8, 33, 84.50 否 2、汇成存款贷款 否 2, 2, 2, 100.00 否 3、广州智光能源资源节约股份对公众不完全开放的公司 否 7, 7, 7, 100.00 ― ― ― 否 公司 4、暂时储备物质液体的 否 7, 7, 0.00 ― ― ― ― 否 5、使就职科泰国际股份对公众不完全开放的公司 否 2, 2, 1, 1, 95.45 ― ― ― 否 公司 4 超募本钱使就职小计 59, 59, 10, 45, 完全的 79,286.00 80,438.00 10, 68, 智能环保综合学校发电设备特性化项主语及研究与开发去核项主语未达设计作品情节进度表的材料动机为:未按原设计作品情节得到建设项主语的 行政审批顺序,原定于2011年1月开端。,现实破土审读证是2011年7月1日。,新增基础设破土程量等。 未能手脚能够到的范围设计作品情节进度表或作出评估的制约和动机 因形成工程破土推延。智能环保综合学校发电设备特性化项主语及研究与开发去核项主语2014年8月31每日结,据2014 9 项主语) 月26日公司另外的届董事会另外的十十分代表大会从容经过的《产生着的募投项主语结项并运用均衡募集资产四季开花的补 液体的推荐,称许公司以募投项主语完毕后均衡。集资产1,万四季开花的储备物质液体的。使靠近 渐衰期完毕,全额报答1,万元。 项主语实用性重要的偏离代理 无。 1、阵地C公司居于首位地届董事会第十八次代表大会、中西部及东部各州的县议会第八分音符次代表大会、2010届年会经过 于运用学派超募资产四季开花的储备物质液体的的提议》,称许经过8筹集资产,万元四季开花的储备物质液体的。 使靠近渐衰期完毕,全额报答8,万元。 2、阵地公司居于首位地届董事会另外的十次代表大会从容经过的《产生着的公司运用学派超募资产归还公司存款贷款的议 案》,称许经过2筹集资产,一万元归还存款贷款。使靠近到 航空站,全额报答2,万元。 3、阵地居于首位地届另外的十一次代表大会从容经过 产生着的运用部分店募集资产使就职广州智 对公众不完全开放的娱乐,称许经过7筹集资产,万元高处股份不得不广州智光能源资源节约股份对公众不完全开放的公司20%的股权。使靠近 筹资额、运用与运用取得进展 到 航空站,修正高处股份7,万元。 4、阵地中国1971共产党另外的届董事会第十分代表大会、中西部及东部各州的县议会第十分代表大会另外的次代表大会从容 时性补液体的推荐,称许经过7筹集资产,10000元暂时储备物质延续资产。使靠近到 航空站,已累 控诉方法 5,万元,累计进项 5,万元。 5、阵地中国1971共产党另外的届董事会六度音程次代表大会、中西部及东部各州的县议会六度音程次代表大会另外的次代表大会从容 久性补液体的推荐,称许经过7筹集资产,万元四季开花的储备物质液体的。使靠近到 航空站,已全额 报答 7,万元。 6、阵地公司2015 2月12日 董事会第三届代表大会第十分储备物质代表大会 4 延续本钱的延续,该公司称许筹集10在上的的资产。,万四季开花的储备物质液体的,使靠近渐衰期完毕,全分科 报答10,万元。 7、阵地公司2016年3月15日第三届董事会第十次代表大会从容经过《产生着的运用学派超募资产向全资分店科 泰国国际个人股份对公众不完全开放的公司高处股份提议,运用超募基金2,高处000元人民币使就职。使靠近渐衰期完毕,公 司对科泰国际个人股份对公众不完全开放的公司高处股份290万花花公子,人民币1元,万元。 8、阵地公司2016年10月13日第三届董事会第十六次代表大会从容经过的《产生着的运用学派超募资产永久的储备物质流 延续本钱的延续,称许公司以学派超募资产亿四季开花的储备物质液体的,使靠近渐衰期完毕,付费8, 万元。 使就职项主语募集资产的方位偏离 无。 筹资使就职项主语完成以图案装饰的整洁的 无。 2011年1月24日,公司居于首位地届董事会第十七次代表大会从容经过了《产生着的以募集资产置换事先入伙募集资产投 募集资产使就职项主语事先入伙及置换制约 本钱项主语自筹资产推荐,该公司已称许置换已筹集的自筹资产。,098,元。 阵地中国1971共产党另外的届董事会第十分代表大会、中西部及东部各州的县议会第十分代表大会另外的次代表大会从容时 弃置不顾资产暂时储备物质营运资产 性补液体的推荐,称许经过7筹集资产,10000元暂时储备物质延续资产。使靠近到 航空站,已累计 报答 5,万元,累计进项 5,万元。 完成T公司筹资均衡的数额及动机 无。 未采用募集资产的运用和去向 存入基金理由。 阵地COM另外的届董事会第七次代表大会、另外的届中西部及东部各州的县议会第七次代表大会、2012另外的届暂时隐名大会经过 增大使就职和使就职研究与开发去核使就职力度,称许在研究与开发去核项主语中高处机械体系 运用和透露进项的成绩或宁静事态 震动与噪声医用生物学、模块性高效生物质发电体系Labo的体系 设实质,使就职产额为1,000元到3元,万元,高处学派募集资产的使就职资产。。 4 四、募集资产入伙项主语资产运用的偏离 直到 2016 年 12 月 31 日止,公司缺席改动筹集本钱使就职的制约。。 五、筹资资产运用与透露做成某事几个成绩 公司即时筹集资产透露相关性人。、真实、正确、十分,募集资产支配不存在。 宁静不平整。 六、发射人的次要检验任务 流言蜚语期内,经过记载审察提案人代表、现场反省、面试、交流等方法,对科 泰国能源资源贮于蜂箱中基金、对使就职项主语完成制约停止了中止。。次要检验 实质包含:反省公司募集资产安置存款日志。、筹集资产运用迹象。、调解人机 作文相关性流言蜚语、使担忧募集资产运用的公报和交际用锉锉。,公司高级支配人事部门。 人事部门、中间层支配人事部门及宁静相关性人事部门的沟通等。。 七、提案人中止反对的话 中止后,COTAI电源严寒气候施工贮于蜂箱中基金内存体系。,三方接管合同书的无效完成, 界分隐名和现实把持人无募集资产。、付托理财等。。直到 2016 年 12 月 31 日,COTAI电力募集资产的运用缺席偏离。,募集资产运用的详细应用 透露是划一的。,违背相关性法度法规,未发展募集资产运用制约。。海通担保科泰 源 2016 对每年募集资产的内存和运用缺席抗辩。。 (上面缺席写作) 7 此页上缺席译文。,为《海通担保股份股份对公众不完全开放的公司上海科泰电力股份股份对公众不完全开放的公司 2016 年度募集资产贮于蜂箱中及现实专心致志经济状况特别中止》之署名盖印页 保举继任者署名: 张博文 缪佳易 海通担保股份股份对公众不完全开放的公司 年 月 日 8回到搜狐,检查更多

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